广安全民水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）全民水库职能简介

　　广安全民水库管理局是全民水库的水行政主管部门，负责按照水利工程管理规范要求，制定日常的管理规则，做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案。负责水库的工程建设、工程运行的日常安全巡视检测、除险加固、更新改造等工作，维修养护水利工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全状况，做好工程调度运用和防洪抗洪工作。制定洪水调度控制运行方案，落实工程安全防汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。负责水资源的管理，保护和综合利用，严格用水管理，实行计划供水，确保城市供水、灌溉用水、生态用水。做好工程绿化和库区绿化、水土保持工作。按规定计收并管、用好水费、电费。负责水利风景区的建设与管理及水生态文明建设。

　　（二）全民水库2019年重点工作

　　一是工程调度运用和防汛抗旱工作，制定防汛应急预案，落实安全防汛措施，做好水文测报和信息自动化工作，保障汛期水库枢纽及下游人民群众生命财产安全。二是全民水库的水环境综合治理工作。三是渠道维修整治及岁修起淤工作。四是大坝、枢纽及溢洪道维修养护工作。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安全民水库管理局属财政一级预算单位，下设5个职能股、室、站。包括：办公室、财务室、工程股、综合股、水文站。全民水库属纯公益类事业单位。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，全民水库所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入291.53万元，上年结转收入9.16万元。全民水库2019年收支总预算300.69万元，较2018年收支总预算355.23万元总数减少54.54万元，主要原因是项目经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　全民水库2019年收入预算300.69万元，其中：上年结转9.16万元，占3.05%；一般公共预算拨款收入291.53万元，占96.95%，无其他收入。

　　（二）支出预算情况

　　广安全民水库管理局2019年支出预算300.69万元，其中：基本支出274.53万元，占91.3%；项目支出26.16万元，占8.7%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安全民水库管理局2019年财政拨款收支总预算300.69万元，较2018年财政拨款收支总预算减少54.54万元。主要原因是项目经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.53万元；上年结转9.16万元。支出包括：社会保障和就业支出34.72万元，卫生和健康支出10.41万元，农林水支出255.56万元。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安全民水库管理局2019年一般公共预算当年财政拨款291.53万元，较2018年预算数264.4万元增加27.13万元，增加10.26%。主要是人员工资基数调整。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　社会保障和就业支出34.72万元，占11.55%，医疗卫生与计划生育支出10.41万元，占3.46%，农林水支出255.56万元，占84.99%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为34.72万元，主要用于职工养老保险单位部分；

　　2.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2019年预算数为10.41万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

　　3.213农林水支出（类）03水利（款）06水利工程运行与维护（项）2019年预算数241.4万元，主要用于工资福利及机构的日常运行；

　　4.农林水支出（类）03水利（款）防汛（项）2019年预算数为5万元，主要用于防汛值班补助及防汛设施维护等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安全民水库管理局2019年一般公共预算基本支出274.53万元，其中：

　　人员经费220.07万元，主要包括：基本工资103.02万元、津贴补贴70.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元，职工医疗保险缴费10.73万元，其他社会保障缴费1.04万元。　　

　　公用经费54.44万元，主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.58万元、水电费3.84万元、邮电费1.54万元、物业管理费0.96万元、差旅费18.43万元、维修（护）费0.86万元、会议费1.6万元、培训费2.08万元、工会经费1.74万元、福利费13.7万元、其他商品和服务支出5.65万元。

　　对个人和家庭的补助独生子女奖励金0.02万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安全民水库管理局2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2018年预算数减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安全民水库管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2019年，广安全民水库管理局运行经费财政拨款预算为54.44万元，较2018年预算增加28.04万元，增加94.15%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，广安全民水库管理局未安排政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年底，广安全民水库管理局共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年项目预算经费17万元，包括：1、防汛抗旱办公经费5万元，主要用于防汛物资维修保养及防汛值班补助等，目标为完成年初计划安排，达到预期效果，保障人民生命财产安全；2、水库枢纽维修养护劳务费5万元，主要用于大坝维修、设施维护等，目标为完成年初计划安排。3、保洁劳务费5万元，主要用于库面漂浮的打捞，提高水质，目标为完成年初计划安排，达到水质提升效果。4、水环境综合管理经费2万元，主要用于购买油料及设备更换，保障执法，目标为完成年初计划安排，达到预期效果。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　12.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　13.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　14.机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

　　15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　16.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　17.江河湖库水系综合整治：反映江河湖库综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

　　附件：表1 部门收支总表

　　表1-1 部门收入总表

　　表1-2 部门支出总表

　　表2 财政拨款收支总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3 一般公共预算支出预算表

　　表3-1 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

　　表4 政府性基金支出预算表

　　表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表

　　表5 国有资本经营预算支出预算表

　　表6 2019部门预算绩效目标表

2019年广安全民水库管理局预算公开报表