关于广安市广播电视台2016年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

　　一、机构性质、隶属关系、主要职责

　　广安市广播电视台由广安市文化广电新闻出版局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广电新闻出版局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视学术研究，电视剧、专题片的拍摄以及广安广播电视报的采编发行等工作。

　　二、单位概况

　　广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。现有在职人员175人（财政经费补助15人，自筹经费160人）；退休人员16人（财政经费补助9人，自筹经费7人）。

　　三、收支决算总体情况

　　广播电视台2016年决算收入：1、财政基本预算经费补助920.34万元，其中基本支出490.35万元（人员经费138.39万元，公用经费:351.96万元），项目支出429.99万元（704台代维费50.00万元，专业设备改造购置费：379.99万元），较2015年增长89.48%。2、单位创收纳入预算内管理资金全年共计2058.00万元,在2015年的基础上略有增长。总收入为：2978.34万元，较2015年增长17.97%，预算收入完成率为86.29%。

　　广播电视台2016年决算支出：1、基本支出：2407.67万元，其中人员经费支出：1927.92万元，较2015年增长6.83%；日常公用经费支出：479.75万元，较2015年下降30.03%。2、项目支出：277.54万元，较2015年增长13.67%。共计：2685.21万元，较2015年下降1.80%，预算支出完成率为77.80%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　广播电视台2016年支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出：2407.67万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

　　项目支出：277.54万元，是用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标（3个频率广播播出系统数字化改造、四频道数字硬盘播出系统高标清数字化改造等），用于专项业务工作的经费支出（704台代维代发费等）。

　　2016年广播电视台决算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出：4.00万元，主要用于本单位引进人才费用。

　　（二）文化体育与传媒支出：2620.96万元，主要用于本单位正常运转、履行职责，完成日常工作的人员、业务支出；电视广播专业设备购置及维修维护；传媒网络发展改造支出等。

　　（三）社会保障和就业支出：34.20万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出：6.05万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（五）农林水支出：20.00万元，主要用于拍摄制作《111工程：开启群众致富门》、《向幸福出发——精准扶贫的广安之路》专题片费用等。

　　五、“三公”经费决算支出情况

　　2016年“三公”经费决算支出27.34万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费26.32万元。

　　（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2015年增长0%。主要原因是我单位在2016年未安排、制定人员因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费1.02万元（其中：外事接待费支出0元，国内公务接待支出1.02万元），与2015年基本持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，较好控制公务接待费开支额度。

　　2016年公务接待费主要用于接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费、住宿费等方面开支，2016年国内公务接待12批次共计82人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费26.32万元（其中车辆购置支出0元，车辆运行维护费支出26.32万元），较2015年增长16.93%，比2016年预算数24.00万元多支出2.32万元，是因为2016年公务用车大维修费用3.60万元在预算编制时没有预计到并纳入预算。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

　　2016年公务用车运行维护费主要用于保障本单位日常工作开展、新闻采访报道、大型活动录制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位,2016年无机关运行经费。

　　七、2016年一般公共预算支出专业设备政府采购228.13万元，其中招投标政府采购217.94万元，询价政府采购10.19万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，广播电视台公有一般公务用车4辆；广播电视台无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　九、2016年年末结转财政应返还额度为462.79万元，其中基本支出：218.00万元（公用经费150万元，红色马拉松12万元，西博会专题片拍摄8万元，文化产业发展48万元)；项目支出244.79万元（用于高清数字化编播系统专项设备购置费用）。近几年我台将进行专业设备高清数字化改造，逐步实现节目播出图像更清晰、性能更稳定、操作更准确、播出更安全的目标，。因我台原有的机器设备严重老化、设备与中省台设备不接轨、数字化程度偏低等原因，已远远不能满足现有台宣传、制作等工作的需要，故需根据改造计划陆续购置设备，2016年专业设备购置计划249.99万元在2016年只支付了5.20万元，故结转244.79万元在2017年继续支付完成计划。

　　十、2017年7月我单位按照《广安市财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（广市财绩[2017]455号）要求，结合工作实际，对我单位2016年文化产业发展资金支出（四频道数字硬盘播出系统高标清数字化改造）绩效开展了自评，8月由评价工作组根据绩效指标开展了现场评价。2016年四频道数字硬盘播出系统高标清数字化改造项目是根据国家有关要求进行建设，将全面提升我台电视节目的播出质量，更好地为我市两个文明建设服务。项目申报程序合法，相关手续齐全，符合资金管理办法的相关规定。我台严格执行预算管理，严格专款专用，公开透明合理地分配安排资金，充分发挥资金的经济效益与社会效益。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

　　4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　5. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

　　6. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　广安市广播电视台

　　2017年8月25日

　　附表一：广安市广播电视台2016年收入支出决算总表

　　附表二：广安市广播电视台2016年收入决算表

　　附表三：广安市广播电视台2016年支出决算表

　　附表四：广安市广播电视台2016年财政拨款收入支出决算总表

　　附表五：广安市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表六：广安市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　附表七：广安市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　附表八：广安市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表九：广安市广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附表十：广安市广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　附表十一：广安市广播电视台2016年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2016年度广安市广播电视台决算公开附表