一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
广安实验幼儿园是广安市教育和体育局的直属事业单位,是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职责贯彻执行国家学前教育方针政策,承担学前幼儿保育保教等相关工作。
(二)2021年重点工作
一是加强教师队伍建设,二是做好疫情防控和安全工作,三是做好园本特色活动的开展。
二、部门预算单位构成情况
广安实验幼儿园为一级预算单位,内设5个机构,主要包括:园长办公室、行政办公室、后勤办公室、财务室、保健室。事业编制20名,截至2020年12月底,单位在编在岗人员共计17人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,广安实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入410.66万元,上年结转收入58.89万元。我园2021年收支总预算469.55万元,较2020年收支总预算总数增加32.33万元,主要原因是班级扩大,行政事业性收费幼儿保教费增加。
(一)收入预算情况
我园2021年预算总收入469.55万元,其中:一般公共预算拨款收入410.66万元,占87.46%;上年结转58.89万元,占12.54%。
按照收入功能分类,其中:学前教育442.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.98万元、事业单位医疗7.71万元。
(二)支出预算情况
我园2021年支出预算469.55万元,其中:基本支出410.66万元,占总支出的87.46%,上年结转项目支出58.89万元,占总支出的12.54%。
按照支出功能分类,其中:教育支出442.86万元、社会保障和就业支出18.98万元、卫生健康支出7.71万元。
按照支出政府经济科目分类,其中:工资福利支出166.5万元、商品和服务支出266.15万元、资本性支出36.59万元、对个人和家庭的补助0.31万元。
四、财政拨款收支预算情况
我园2021年财政拨款收支总预算469.55万元,较2020年财政拨款收支总预算增加32.33万元,增加的主要原因:1.2021年人事晋升导致人员经费增加4.21万元。2.结转项目资金增加3.28万元。3.行政事业性收费幼儿园保教费收入增加24.84万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入410.66万元,上年结转58.89万元;支出包括:教育支出442.86万元、社会保障和就业支出18.98万元、卫生健康支出7.71万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
我园2021年一般公共预算当年财政拨款410.66万元,较2020年预算数增加了229.21万元,增加的主要原因是2021年行政事业性收费幼儿保教费纳入财政拨款。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况。
我园2021年一般公共预算当年财政拨款410.66元,占总支出的87.46%,其中:教育支出383.97万元,占93.5%;社会保障和就业支出18.98万元,占4.62%;卫生健康支出7.71万元占1.88%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出(类)205(款)02(项)01:2021年预算数为383.97万元,主要用于人员工资津贴发放和公用经费开支。
2.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05:2021年预算数为18.98万元,主要用于在编人员机关养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出(类)210(款)11(项)02:2021年预算数为7.71万元,主要用于在编人员医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
广安实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出410.66万元,其中:
人员经费166.5万元,主要包括:基本工资62.24万元,津贴补贴56.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费单位部分18.98万元,职工基本医疗保险缴费7.71万元,其他社会保障缴费1.18万元,其他工资福利支出20万元。
公用经费243.85万元,主要包括:办公费13.84万元、印刷费4.31万元、水电费8.04万元、邮电费3.82万元、物业管理费12.51万元、差旅费9.79万元、维修(护)费5.46万、会议费0.96万元、培训费1.42万元、公务接待费3.05万元、劳务费20万元、工会经费11.19万元、福利费9.6万元、其他交通费用3.06万元、其他商品和服务支出136.8万元。
对个人和家庭的补助0.31万元,主要包括:助学金0.26万元、奖励金0.05万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况情况说明
我园2021年“三公”经费财政拨款预算数3.05万元,较上年预算数无变动。
(一)因公出国(境)经费无预算。
(二)公务接待费3.05万元,较上年无变动,2021年公务接待费计划用于中、省、市相关部门检查指导工作,对外开展业务活动的接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安实验幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2021年,广安实验幼儿园机关运行经费无预算。
(二)政府采购预算情况
2021年,我园政府采购预算资金20万元,主要用于幼儿图书和玩具柜图书柜采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,我园公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年广安实验幼儿园整体支出共469.55万元纳入绩效目标管理,无项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款410.66万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出:(类)205(款)02(项)02:反映各部门举办的学前教育支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康支出:事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3一般公共预算支出表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出表
表5国有资本经营支出预算表
表62021年部门预算项目绩效目标
表72021年部门(单位)整体支出绩效目标
广安实验幼儿园
2021年2月25日